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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 864.00 | 11 061.00 | 3 803.00 | 14 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 821.00 | 38 137.00 | 16 685.00 | 54 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 375.00 | 20 783.00 | 69 591.00 | 90 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 060.00 | 69 981.00 | 90 079.00 | 160 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 370.00 | 7 450.00 | 145 920.00 | 153 370.00 |
BZ Autres créances | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CF Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 189.00 | 7 450.00 | 212 739.00 | 220 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 249.00 | 77 431.00 | 302 817.00 | 380 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
DH Report à nouveau | -3 995.00 | -27 571.00 | | -3 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | 23 576.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 70 621.00 | 70 209.00 | | 70 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 125.00 | 3 420.00 | | 63 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 122.00 | 102 236.00 | | 96 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 848.00 | 60 061.00 | | 71 848.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 196.00 | 166 818.00 | | 232 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 817.00 | 237 027.00 | | 302 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 132.00 | 11 745.00 | 895.00 | 59 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | 1 000.00 | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 070.00 | 10 745.00 | 895.00 | 49 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 125.00 | 13 647.00 | 49 478.00 | 63 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 341.00 | 185 341.00 | | 185 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 196.00 | 182 718.00 | 49 478.00 | 232 196.00 |