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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 39 817.00 | 35 835.00 | 3 982.00 | 39 817.00 |
AP Constructions | 63 159.00 | 57 946.00 | 5 213.00 | 63 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 351.00 | 44 055.00 | 13 297.00 | 57 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 240.00 | 85 978.00 | 31 262.00 | 117 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 694.00 | 225 314.00 | 82 380.00 | 307 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 583 346.00 | | 583 346.00 | 583 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 522.00 | | 633 522.00 | 633 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 216.00 | 225 314.00 | 715 902.00 | 941 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 189 586.00 | | | 189 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
DL TOTAL (I) | 249 267.00 | | | 249 267.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 611.00 | | | 343 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
EA Autres dettes | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 635.00 | | | 446 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 902.00 | | | 715 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 635.00 | | | 446 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 265.00 | | 622 265.00 | 622 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 265.00 | | 622 265.00 | 622 265.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 729.00 | | | 636 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 848.00 | | | 585 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 342.00 | | 7 352.00 | 300 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 216.00 | | 7 352.00 | 270 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 442.00 | 19 872.00 | | 205 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 942.00 | 19 872.00 | | 203 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 611.00 | 343 611.00 | | 343 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VC Groupe et associés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VI Groupe et associés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 147.00 | 537 147.00 | | 537 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 077.00 | 585 451.00 | 28 626.00 | 614 077.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 635.00 | 446 635.00 | | 446 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
ST Autres comptes | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 080.00 | | | 174 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |