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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 129.00 | 61 158.00 | 21 971.00 | 83 129.00 |
040 Immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 234.00 | 61 158.00 | 25 076.00 | 86 234.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 060.00 | 9 550.00 | 21 510.00 | 31 060.00 |
072 Créances – Autres | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
084 Disponibilités | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 133.00 | 9 550.00 | 79 583.00 | 89 133.00 |
110 Total général Actif | 175 368.00 | 70 708.00 | 104 659.00 | 175 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197 275.00 | | | 197 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 792.00 | | | 276 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 447.00 | | | 93 447.00 |
252 Charges sociales | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 229.00 | | | 269 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -792.00 | | | -792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |