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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 037.00 | 7 869.00 | 8 168.00 | 16 037.00 |
AN Terrains | 110 680.00 | | 110 680.00 | 110 680.00 |
AP Constructions | 1 820 119.00 | 265 724.00 | 1 554 395.00 | 1 820 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 205.00 | 153 337.00 | 22 868.00 | 176 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 760.00 | 124 966.00 | 95 794.00 | 220 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 226.00 | 551 896.00 | 1 800 330.00 | 2 352 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 511.00 | | 994 511.00 | 994 511.00 |
BP En cours de production de services | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 824.00 | | 900 824.00 | 900 824.00 |
BZ Autres créances | 46 687.00 | | 46 687.00 | 46 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CF Disponibilités | 432 739.00 | | 432 739.00 | 432 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 702.00 | | 2 476 702.00 | 2 476 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 928.00 | 551 896.00 | 4 277 032.00 | 4 828 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
DG Autres réserves | 656 766.00 | 587 880.00 | | 656 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 339.00 | 104 601.00 | | 235 339.00 |
DL TOTAL (I) | 935 830.00 | 736 206.00 | | 935 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 404.00 | 1 596 836.00 | | 1 447 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 575.00 | 145 376.00 | | 141 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 985.00 | 327 660.00 | | 268 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 333.00 | 956 204.00 | | 970 333.00 |
EA Autres dettes | 370 052.00 | 339 587.00 | | 370 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 349.00 | 3 365 664.00 | | 3 198 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 032.00 | 4 101 870.00 | | 4 277 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 174.00 | 1 919 410.00 | | 1 900 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 437 425.00 | 71 931.00 | 4 509 356.00 | 4 437 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 425.00 | 71 931.00 | 4 509 356.00 | 4 437 425.00 |
FM Production stockée | | | 85 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 853.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 310 000.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 310 000.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 301.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 529.00 | 247 323.00 | | 5 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | 247 624.00 | | 6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 686.00 | 62 376.00 | | 4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 536.00 | 33 913.00 | | 130 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 450.00 | 4 074 575.00 | | 4 626 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 112.00 | 3 969 973.00 | | 4 391 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 339.00 | 104 601.00 | | 235 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 165.00 | | 114 088.00 | 2 245 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 027.00 | 2 352 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 027.00 | 2 327 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | 9 608.00 | 6 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 580.00 | | 104 210.00 | 2 230 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | 270.00 | 8 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 790.00 | 145 604.00 | 1 498.00 | 407 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 5 543.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 464.00 | 140 061.00 | 1 498.00 | 405 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 853.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 985.00 | 268 985.00 | | 268 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 432.00 | 492 432.00 | | 492 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 014.00 | 298 014.00 | | 298 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 052.00 | 370 052.00 | | 370 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 900 824.00 | 900 824.00 | | 900 824.00 |
VB T. V. A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 254.00 | 148 079.00 | 533 789.00 | 1 446 254.00 |
VI Groupe et associés | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 919.00 | 960 919.00 | | 960 919.00 |
VW T.V.A. | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 349.00 | 1 900 174.00 | 533 789.00 | 3 198 349.00 |