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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 206.00 | 7 758.00 | 54 448.00 | 62 206.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 306.00 | 7 758.00 | 68 548.00 | 76 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
084 Disponibilités | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 412.00 | | 119 412.00 | 119 412.00 |
110 Total général Actif | 195 718.00 | 7 758.00 | 187 959.00 | 195 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 14 908.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 877.00 | 78 991.00 | | 85 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 593.00 | 92 643.00 | | 101 593.00 |
230 Autres produits | 3 281.00 | 7 320.00 | | 3 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 751.00 | 193 862.00 | | 190 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 490.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 569.00 | 41 040.00 | | 49 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | 279.00 | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 31 977.00 | 36 689.00 | | 31 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | 5 041.00 | | 5 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 045.00 | 49 085.00 | | 58 045.00 |
252 Charges sociales | 23 358.00 | 21 992.00 | | 23 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 948.00 | 5 823.00 | | 7 948.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 197.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 919.00 | 157 657.00 | | 175 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 831.00 | 36 205.00 | | 14 831.00 |
280 Produits financiers | 1 011.00 | 658.00 | | 1 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 34.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 5 710.00 | | 6 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 938.00 | 31 119.00 | | 31 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |