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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 135.00 | 215.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 151.00 | 30 418.00 | 20 732.00 | 51 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 554.00 | 35 753.00 | 244 801.00 | 280 554.00 |
BT Marchandises | 39 804.00 | 6 731.00 | 33 073.00 | 39 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
BZ Autres créances | 60 659.00 | | 60 659.00 | 60 659.00 |
CF Disponibilités | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 698.00 | 6 731.00 | 134 967.00 | 141 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 252.00 | 42 484.00 | 379 768.00 | 422 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 309.00 | 167 932.00 | | 202 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 543.00 | 34 377.00 | | 8 543.00 |
DL TOTAL (I) | 221 852.00 | 213 309.00 | | 221 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 989.00 | 47 446.00 | | 38 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 465.00 | 11 927.00 | | 12 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 719.00 | 26 993.00 | | 46 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 335.00 | 18 879.00 | | 55 335.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 916.00 | 105 245.00 | | 157 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 768.00 | 318 554.00 | | 379 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 630.00 | 92 102.00 | | 151 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 846.00 | 27 446.00 | | 25 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 275.00 | | 382 275.00 | 382 275.00 |
FG Production vendue services | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 451.00 | | 394 451.00 | 394 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 1 425.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 1 425.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 3 457.00 | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 3 457.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 783.00 | -2 031.00 | | -2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 5 493.00 | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 306.00 | 425 621.00 | | 399 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 764.00 | 391 244.00 | | 390 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 543.00 | 34 377.00 | | 8 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 415.00 | | 1 139.00 | 279 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 383.00 | | | 201 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 123.00 | | 378.00 | 53 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 909.00 | | 761.00 | 24 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 845.00 | 4 908.00 | | 30 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 645.00 | 4 908.00 | | 27 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 107.00 | 6 731.00 | 1 107.00 | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | 6 731.00 | 1 107.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | 6 731.00 | 1 107.00 | 1 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 731.00 | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
UX Autres créances clients | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 143.00 | 6 857.00 | 6 286.00 | 13 143.00 |
VI Groupe et associés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 088.00 | 116 088.00 | | 116 088.00 |
VW T.V.A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 916.00 | 151 630.00 | 6 286.00 | 157 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 1 106.00 | | 1 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 587.00 | 8 527.00 | | 6 587.00 |
ST Autres comptes | 53 970.00 | 53 207.00 | | 53 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 636.00 | 48 808.00 | | 48 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 19 908.00 | 18 000.00 | | 19 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 637.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | 2 743.00 | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 890.00 | 84 789.00 | | 78 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 354.00 | 55 657.00 | | 55 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 100.00 | 128 542.00 | | 129 100.00 |