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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 028.00 | 72 737.00 | 5 290.00 | 78 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 028.00 | 99 037.00 | 7 990.00 | 107 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 707.00 | 18 493.00 | 220 215.00 | 238 707.00 |
BZ Autres créances | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
CF Disponibilités | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 911.00 | 18 493.00 | 307 418.00 | 325 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 939.00 | 117 530.00 | 315 409.00 | 432 939.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DH Report à nouveau | -158 106.00 | -125 804.00 | | -158 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 756.00 | -32 302.00 | | 39 756.00 |
DL TOTAL (I) | -6 198.00 | -45 954.00 | | -6 198.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 460.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 500.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 744.00 | 208 064.00 | | 214 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 682.00 | 41 502.00 | | 45 682.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 16 259.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 300.00 | 74 562.00 | | 50 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 606.00 | 340 887.00 | | 311 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 409.00 | 304 933.00 | | 315 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 613.00 | 325 811.00 | 955 424.00 | 629 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 613.00 | 325 811.00 | 955 424.00 | 629 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3 032.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 3 032.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -3 032.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 635.00 | -17 902.00 | | -17 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 814.00 | 639 065.00 | | 955 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 057.00 | 671 367.00 | | 916 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 756.00 | -32 302.00 | | 39 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 778.00 | | 3 250.00 | 103 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 778.00 | | 3 250.00 | 74 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 423.00 | 2 515.00 | | 91 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 147.00 | 1 288.00 | | 2 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 719.00 | 1 018.00 | | 71 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 556.00 | 208.00 | | 17 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 597.00 | | 104.00 | 18 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 697.00 | | 104.00 | 23 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 697.00 | | 104.00 | 33 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 744.00 | 214 744.00 | | 214 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 217 387.00 | 217 387.00 | | 217 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VB T. V. A. | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 584.00 | 284 084.00 | 3 500.00 | 287 584.00 |
VW T.V.A. | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 606.00 | 311 606.00 | | 311 606.00 |