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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 003 413.00 | 744 631.00 | 1 258 782.00 | 2 003 413.00 |
040 Immobilisations financières | 372 672.00 | 55 000.00 | 317 672.00 | 372 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 376 086.00 | 799 631.00 | 1 576 455.00 | 2 376 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
072 Créances – Autres | 130 872.00 | | 130 872.00 | 130 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 092.00 | | 248 092.00 | 248 092.00 |
110 Total général Actif | 2 624 178.00 | 799 631.00 | 1 824 547.00 | 2 624 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 318 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 695 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 824 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 092 316.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 119 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 372.00 | | | 175 372.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 872.00 | | | 176 872.00 |
242 Autres charges externes. | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 614.00 | | | 156 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
280 Produits financiers | 133 829.00 | | | 133 829.00 |
294 Charges financières | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133 829.00 | | | 133 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 242 256.00 | | | 2 242 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 829.00 | | | 133 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 032.00 | | | 5 032.00 |