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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 071.00 | |
AN Terrains | | | 93 415.00 | |
AP Constructions | | | 739 138.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 713.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 444.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 933 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 896 983.00 | |
BZ Autres créances | | | 352 378.00 | |
CF Disponibilités | | | 263 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 535 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 468 638.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 914 529.00 | 84 999.00 | | 914 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 373.00 | 829 531.00 | | 53 373.00 |
DK Provisions réglementées | 215.00 | 729.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 117.00 | 1 080 258.00 | | 1 133 117.00 |
DP Provisions pour risques | 150 085.00 | 143 136.00 | | 150 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 085.00 | 143 136.00 | | 150 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 086.00 | 428.00 | | 687 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 135.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 206.00 | 454 038.00 | | 201 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 368.00 | 718 322.00 | | 296 368.00 |
EA Autres dettes | | 17 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 436.00 | 1 190 667.00 | | 1 185 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 638.00 | 2 414 061.00 | | 2 468 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 401.00 | 1 189 986.00 | | 541 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 842 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 591 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 573 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 622.00 | 1 378.00 | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 673.00 | 15 965.00 | | 20 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052.00 | 80 453.00 | | 6 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | 185.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 780.00 | 80 637.00 | | 8 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 892.00 | -64 672.00 | | 11 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 410.00 | 411 520.00 | | 22 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 074.00 | 2 558 125.00 | | 1 476 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 702.00 | 1 728 594.00 | | 1 422 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 373.00 | 829 531.00 | | 53 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 346.00 | | 5 047.00 | 2 659 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 056.00 | 2 425 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 056.00 | 1 830 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 538.00 | | 1 289.00 | 588 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 276.00 | | 3 759.00 | 2 066 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 189.00 | 75 269.00 | 236 435.00 | 1 653 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 927.00 | 1 829.00 | | 586 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 262.00 | 73 440.00 | 236 435.00 | 1 066 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 729.00 | 108.00 | 622.00 | 729.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 136.00 | 13 000.00 | 6 051.00 | 143 136.00 |
6T Sur comptes clients | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 514.00 | 13 108.00 | 20 322.00 | 157 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 19 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108.00 | 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 206.00 | 201 206.00 | | 201 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 896 983.00 | | | 896 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 086.00 | 43 732.00 | 176 183.00 | 687 086.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 995.00 | | | 239 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 768.00 | 1 272 236.00 | 4 532.00 | 1 276 768.00 |
VW T.V.A. | 177 473.00 | 177 473.00 | | 177 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 755.00 | 541 401.00 | 176 183.00 | 1 184 755.00 |