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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 559.00 | 83 432.00 | 7 127.00 | 90 559.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 759.00 | 83 432.00 | 10 327.00 | 93 759.00 |
060 Stock marchandises | 238 790.00 | | 238 790.00 | 238 790.00 |
072 Créances – Autres | 114 954.00 | | 114 954.00 | 114 954.00 |
084 Disponibilités | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 318.00 | | 377 318.00 | 377 318.00 |
110 Total général Actif | 471 077.00 | 83 432.00 | 387 645.00 | 471 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 880.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 193.00 | 258 756.00 | | 197 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 193.00 | 258 756.00 | | 197 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 220.00 | 83 389.00 | | 73 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 877.00 | -3 658.00 | | -6 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 655.00 | 22 931.00 | | 18 655.00 |
242 Autres charges externes. | 29 696.00 | 70 003.00 | | 29 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | 5 154.00 | | 4 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 210.00 | 76 361.00 | | 67 210.00 |
252 Charges sociales | 191.00 | 6 197.00 | | 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 071.00 | 6 984.00 | | 7 071.00 |
262 Autres charges | | 528.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 193 583.00 | 267 888.00 | | 193 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 610.00 | -9 132.00 | | 3 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 592.00 | 3 723.00 | | 1 592.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 503.00 | 3 332.00 | | 3 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 697.00 | -8 743.00 | | 1 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 060.00 | | | 93 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 400.00 | | | 9 400.00 |