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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 418.00 | | 253 418.00 | 253 418.00 |
AP Constructions | 941 283.00 | 88 026.00 | 853 256.00 | 941 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 779.00 | 29 440.00 | 63 339.00 | 92 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 892.00 | 117 467.00 | 5 730 425.00 | 5 847 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
BZ Autres créances | 1 520 554.00 | | 1 520 554.00 | 1 520 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 663 150.00 | 23 279.00 | 3 639 870.00 | 3 663 150.00 |
CF Disponibilités | 1 599 879.00 | | 1 599 879.00 | 1 599 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 838 417.00 | 23 279.00 | 6 815 137.00 | 6 838 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 686 309.00 | 140 746.00 | 12 545 562.00 | 12 686 309.00 |
CU Autres participations | 4 560 409.00 | | 4 560 409.00 | 4 560 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 750.00 | | | 1 073 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 217.00 | | | 1 076 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 375.00 | | | 107 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 246 553.00 | | | 3 246 553.00 |
DG Autres réserves | 3 879 936.00 | | | 3 879 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506 785.00 | | | 2 506 785.00 |
DL TOTAL (I) | 11 890 617.00 | | | 11 890 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 872.00 | | | 547 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 944.00 | | | 654 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 545 562.00 | | | 12 545 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 884.00 | | | 149 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 743.00 | | 539 743.00 | 539 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 743.00 | | 539 743.00 | 539 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 249.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 370 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 350 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 962.00 | | | 3 147 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 177.00 | | | 641 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506 785.00 | | | 2 506 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 836 092.00 | | 11 800.00 | 5 836 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 847 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 682.00 | | 11 800.00 | 1 275 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560 410.00 | | | 4 560 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 218.00 | 42 249.00 | | 75 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 218.00 | 42 249.00 | | 75 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
UX Autres créances clients | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 344.00 | 42 284.00 | 172 464.00 | 547 344.00 |
VI Groupe et associés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520 554.00 | 1 520 554.00 | | 1 520 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 717.00 | 1 544 717.00 | | 1 544 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 945.00 | 149 885.00 | 172 464.00 | 654 945.00 |