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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 067.00 | 75 000.00 | 67.00 | 75 067.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
DH Report à nouveau | -160 656.00 | -159 698.00 | | -160 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 025.00 | -958.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | -110 326.00 | -115 351.00 | | -110 326.00 |
DP Provisions pour risques | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 618.00 | 10 868.00 | | 11 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 926.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 745.00 | 16 794.00 | | 11 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67.00 | 91.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170.00 | 958.00 | | 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 025.00 | -958.00 | | 5 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 649.00 | | | 173 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |