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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 353.00 | 87 021.00 | 75 332.00 | 162 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 675.00 | 47 275.00 | 57 400.00 | 104 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 692.00 | 134 296.00 | 138 396.00 | 272 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 918.00 | | 440 918.00 | 440 918.00 |
BZ Autres créances | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 345.00 | | 612 345.00 | 612 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 037.00 | 134 296.00 | 750 741.00 | 885 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 350 274.00 | | | 350 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
DL TOTAL (I) | 438 884.00 | | | 438 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 475.00 | | | 135 475.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 857.00 | | | 311 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 741.00 | | | 750 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 140.00 | | | 263 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 615.00 | | 1 476 615.00 | 1 476 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 615.00 | | 1 476 615.00 | 1 476 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 729.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 853.00 | | | 1 491 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 126.00 | | | 1 480 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 332.00 | | 114 294.00 | 165 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 934.00 | 272 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 934.00 | 267 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 668.00 | | 114 294.00 | 159 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 500.00 | 16 729.00 | 6 934.00 | 124 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 500.00 | 16 729.00 | 6 934.00 | 124 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 440 918.00 | 440 918.00 | | 440 918.00 |
VB T. V. A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 605.00 | 19 888.00 | 48 717.00 | 68 605.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 897.00 | 458 234.00 | 5 663.00 | 463 897.00 |
VW T.V.A. | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 857.00 | 263 140.00 | 48 717.00 | 311 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
ST Autres comptes | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
YT Sous‐traitance | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 049.00 | | | 175 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 535.00 | | | 286 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 130.00 | | | 167 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 917.00 | | | 416 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |