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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 872.00 | 18 890.00 | 7 981.00 | 26 872.00 |
AN Terrains | 80 755.00 | 25 274.00 | 55 480.00 | 80 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 934.00 | 529 916.00 | 120 017.00 | 649 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 717.00 | 170 310.00 | 136 407.00 | 306 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 576.00 | 744 392.00 | 440 183.00 | 1 184 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 339.00 | 271.00 | 523 068.00 | 523 339.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 296 773.00 | | 296 773.00 | 296 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 237.00 | 271.00 | 1 191 966.00 | 1 192 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 813.00 | 744 663.00 | 1 632 149.00 | 2 376 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 849 606.00 | | | 849 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 874.00 | | | 280 874.00 |
DK Provisions réglementées | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 786.00 | | | 1 242 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 005.00 | | | 157 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 642.00 | | | 154 642.00 |
EA Autres dettes | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 363.00 | | | 389 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 149.00 | | | 1 632 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 363.00 | | | 389 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 354 351.00 | | 2 354 351.00 | 2 354 351.00 |
FG Production vendue services | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 354.00 | | 2 455 354.00 | 2 455 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 835.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 005.00 | | | 2 513 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 130.00 | | | 2 232 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 874.00 | | | 280 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 111.00 | | 81 356.00 | 1 130 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 892.00 | 1 184 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 892.00 | 1 037 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 972.00 | | 4 900.00 | 97 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 991.00 | | 76 309.00 | 987 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 148.00 | | 147.00 | 44 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 711.00 | 107 836.00 | 16 154.00 | 652 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 705.00 | 5 185.00 | | 13 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 006.00 | 102 651.00 | 16 154.00 | 639 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 051.00 | | 15 745.00 | 18 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 051.00 | | 15 745.00 | 18 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 006.00 | 157 006.00 | | 157 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 642.00 | 154 642.00 | | 154 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523 339.00 | 523 339.00 | | 523 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 925.00 | 524 825.00 | 16 100.00 | 540 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 363.00 | 389 363.00 | | 389 363.00 |