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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 294.00 | 56 117.00 | 84 176.00 | 140 294.00 |
AP Constructions | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 638.00 | 144 954.00 | 41 683.00 | 186 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 322.00 | 178 022.00 | 185 300.00 | 363 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 460.00 | 458 329.00 | 341 130.00 | 799 460.00 |
BT Marchandises | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 387.00 | | 54 387.00 | 54 387.00 |
BZ Autres créances | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
CF Disponibilités | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 882.00 | | 185 882.00 | 185 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 342.00 | 458 329.00 | 527 013.00 | 985 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 448.00 | -103 725.00 | | -194 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 649.00 | -90 724.00 | | -66 649.00 |
DL TOTAL (I) | -251 098.00 | -184 448.00 | | -251 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 658.00 | 422 451.00 | | 343 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 604.00 | | | 85 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 560.00 | 1 660.00 | | 14 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 736.00 | 212 435.00 | | 228 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 655.00 | 97 756.00 | | 104 655.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 2 936.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 111.00 | 737 238.00 | | 778 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 013.00 | 552 790.00 | | 527 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 196.00 | 439 585.00 | | 556 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 771.00 | 29 157.00 | | 39 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 358.00 | | 1 310 358.00 | 1 310 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 358.00 | | 1 310 358.00 | 1 310 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 311.00 | |
GE Autres charges | | | 6 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | 5 230.00 | | 4 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | 37 666.00 | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 339.00 | -37 666.00 | | -4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 206.00 | 1 680 425.00 | | 1 420 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 855.00 | 1 771 148.00 | | 1 486 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 649.00 | -90 724.00 | | -66 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 920.00 | | 15 539.00 | 783 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 294.00 | | | 140 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 366.00 | | 14 829.00 | 614 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 259.00 | | 710.00 | 29 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 017.00 | 58 311.00 | | 400 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 088.00 | 14 029.00 | | 42 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 929.00 | 44 281.00 | | 357 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 736.00 | 228 736.00 | | 228 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
UX Autres créances clients | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 887.00 | 96 532.00 | 207 354.00 | 303 887.00 |
VI Groupe et associés | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 514.00 | 153 544.00 | 29 970.00 | 183 514.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 551.00 | 556 196.00 | 207 354.00 | 763 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 319.00 | | | 148 319.00 |
ST Autres comptes | 198 136.00 | | | 198 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 518.00 | | | 144 518.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 274.00 | | | 106 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 874.00 | | | 492 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |