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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 117.00 | 9 793.00 | 2 323.00 | 12 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 315.00 | 51 095.00 | 46 219.00 | 97 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 181.00 | 62 431.00 | 61 749.00 | 124 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 832.00 | | 59 832.00 | 59 832.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 744.00 | | 131 744.00 | 131 744.00 |
BZ Autres créances | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CF Disponibilités | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 322.00 | | 305 322.00 | 305 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 503.00 | 62 431.00 | 367 071.00 | 429 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 4 831.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 673.00 | -123 299.00 | | -37 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 514.00 | 88 294.00 | | 41 514.00 |
DL TOTAL (I) | 86 340.00 | 44 826.00 | | 86 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 779.00 | 135 000.00 | | 177 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | 224 306.00 | | 10 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 18 163.00 | | 33 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 543.00 | 60 031.00 | | 59 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 730.00 | 437 500.00 | | 280 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 071.00 | 482 327.00 | | 367 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
UX Autres créances clients | 131 744.00 | 131 744.00 | | 131 744.00 |
VB T. V. A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 780.00 | | 177 780.00 | 177 780.00 |
VI Groupe et associés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 262.00 | 152 056.00 | 13 206.00 | 165 262.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 732.00 | 102 952.00 | 177 780.00 | 280 732.00 |