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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 424.00 | 4 576.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 626.00 | 61 812.00 | 2 814.00 | 64 626.00 |
040 Immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 389.00 | 62 236.00 | 11 153.00 | 73 389.00 |
060 Stock marchandises | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
072 Créances – Autres | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 880.00 | | 87 880.00 | 87 880.00 |
110 Total général Actif | 161 268.00 | 62 236.00 | 99 033.00 | 161 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 006.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 430.00 | 195 830.00 | | 201 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 543.00 | 1 111.00 | | 543.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 025.00 | 196 942.00 | | 202 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 605.00 | 97 408.00 | | 108 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 810.00 | 18 514.00 | | 3 810.00 |
242 Autres charges externes. | 36 444.00 | 37 071.00 | | 36 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 1 635.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 885.00 | 47 884.00 | | 47 885.00 |
252 Charges sociales | 8 430.00 | 6 725.00 | | 8 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 253.00 | 609.00 | | 1 253.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 236.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 199.00 | 210 081.00 | | 209 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 174.00 | -13 139.00 | | -7 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 436.00 | -13 138.00 | | -7 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 706.00 | | | 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 968.00 | | | 65 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 916.00 | | | 28 916.00 |