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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
AN Terrains | 255 742.00 | 83 733.00 | 172 009.00 | 255 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 283.00 | 641 376.00 | 298 907.00 | 940 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 306.00 | 710 026.00 | 315 279.00 | 1 025 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 288 808.00 | 1 502 612.00 | 786 196.00 | 2 288 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 633.00 | | 328 633.00 | 328 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 642.00 | | 299 642.00 | 299 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 517.00 | 64 563.00 | 2 689 954.00 | 2 754 517.00 |
BZ Autres créances | 3 251 148.00 | | 3 251 148.00 | 3 251 148.00 |
CF Disponibilités | 652 078.00 | | 652 078.00 | 652 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 338 322.00 | 64 563.00 | 7 273 759.00 | 7 338 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 627 130.00 | 1 567 176.00 | 8 059 955.00 | 9 627 130.00 |
CU Autres participations | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 763.00 | 893 195.00 | | 1 081 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922 903.00 | 1 392 068.00 | | 1 922 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 916.00 | 2 513 513.00 | | 3 232 916.00 |
DP Provisions pour risques | 206 296.00 | 766 739.00 | | 206 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 292 205.00 | 1 128 998.00 | | 2 292 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 498 501.00 | 1 895 737.00 | | 2 498 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 643.00 | 211 554.00 | | 289 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 36.00 | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 909.00 | 1 439 384.00 | | 1 735 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 487.00 | 151 440.00 | | 301 487.00 |
EA Autres dettes | | 3 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 328 537.00 | 1 805 714.00 | | 2 328 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 059 955.00 | 6 214 964.00 | | 8 059 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 154 037.00 | | 9 154 037.00 | 9 154 037.00 |
FG Production vendue services | 4 089 079.00 | | 4 089 079.00 | 4 089 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 243 116.00 | | 13 243 116.00 | 13 243 116.00 |
FM Production stockée | | | -28 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 253 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 486 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621 933.00 | |
GE Autres charges | | | 32 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 763 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 489 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 541.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 472.00 | 57 541.00 | | 57 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 472.00 | 57 541.00 | | 57 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 392.00 | 530 704.00 | | 684 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 372 028.00 | 10 445 392.00 | | 13 372 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 449 124.00 | 9 053 324.00 | | 11 449 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 922 903.00 | 1 392 068.00 | | 1 922 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 244.00 | | 392 181.00 | 2 016 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 617.00 | 2 288 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 617.00 | 2 221 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 767.00 | | 392 181.00 | 1 948 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 761.00 | 158 750.00 | 3 130.00 | 1 245 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 782.00 | 158 750.00 | 3 130.00 | 1 195 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 909.00 | 1 735 909.00 | | 1 735 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 747.00 | 177 747.00 | | 177 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 517.00 | 2 754 517.00 | | 2 754 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 381 882.00 | 381 882.00 | | 381 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 860 476.00 | 2 860 476.00 | | 2 860 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 643.00 | 97 355.00 | 192 288.00 | 289 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 057 970.00 | 6 057 970.00 | | 6 057 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 537.00 | 2 136 249.00 | 192 288.00 | 2 328 537.00 |