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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
AP Constructions | 18 332.00 | 16 531.00 | 1 800.00 | 18 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 541.00 | 20 282.00 | 4 258.00 | 24 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 227.00 | 37 633.00 | 62 594.00 | 100 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 052.00 | 37 633.00 | 108 419.00 | 146 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 010.00 | 54 338.00 | | 65 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 638.00 | 10 672.00 | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 77 448.00 | 73 810.00 | | 77 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 2 504.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 11 074.00 | | 12 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 261.00 | 11 705.00 | | 18 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 971.00 | 25 286.00 | | 30 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 419.00 | 99 096.00 | | 108 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 971.00 | 25 286.00 | | 30 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 981.00 | | 326 981.00 | 326 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 981.00 | | 326 981.00 | 326 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 555.00 | 4 364.00 | | 5 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 470.00 | 18 270.00 | | 21 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 409.00 | 1 872.00 | | 2 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 112.00 | 1 382.00 | | -4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 246.00 | 301 499.00 | | 333 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 608.00 | 290 827.00 | | 329 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 638.00 | 10 672.00 | | 3 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 634.00 | 2 940.00 | | 4 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 320.00 | | 1 258.00 | 100 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 100 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 43 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 786.00 | | 1 256.00 | 43 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | 2.00 | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 375.00 | 2 608.00 | 1 350.00 | 36 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 375.00 | 2 608.00 | 1 350.00 | 36 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 460.00 | 13 480.00 | 1 980.00 | 15 460.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |