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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 4 061.00 | 29 939.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 726.00 | 68 930.00 | 37 796.00 | 106 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 867.00 | 72 991.00 | 112 876.00 | 185 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 840.00 | | 436 840.00 | 436 840.00 |
BZ Autres créances | 90 064.00 | | 90 064.00 | 90 064.00 |
CF Disponibilités | 113 669.00 | | 113 669.00 | 113 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 821.00 | | 643 821.00 | 643 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 688.00 | 72 991.00 | 756 697.00 | 829 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | | | 963.00 |
DH Report à nouveau | 193 647.00 | | | 193 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
DL TOTAL (I) | 319 899.00 | | | 319 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 783.00 | | | 190 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 298.00 | | | 161 298.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 798.00 | | | 436 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 697.00 | | | 756 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 690.00 | | 1 121 690.00 | 1 121 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 690.00 | | 1 121 690.00 | 1 121 690.00 |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 188.00 | | | -78 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 469.00 | | | 1 122 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 120.00 | | | 1 050 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 553.00 | | 48 262.00 | 169 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 45 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 949.00 | 185 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 876.00 | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 772.00 | 106 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 876.00 | | 34 000.00 | 26 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 236.00 | | 14 262.00 | 97 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 515.00 | 28 124.00 | 31 648.00 | 76 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 876.00 | 4 061.00 | 26 876.00 | 26 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 639.00 | 24 063.00 | 4 772.00 | 49 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
UX Autres créances clients | 436 840.00 | 436 840.00 | | 436 840.00 |
VB T. V. A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 783.00 | 41 703.00 | 149 080.00 | 190 783.00 |
VI Groupe et associés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 045.00 | 572 045.00 | | 572 045.00 |
VW T.V.A. | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 798.00 | 287 718.00 | 149 080.00 | 436 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
ST Autres comptes | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 740.00 | | | 122 740.00 |
YT Sous‐traitance | 169 286.00 | | | 169 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 138.00 | | | 201 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 853.00 | | | 419 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |