| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 375.00 | 22 014.00 | 2 361.00 | 24 375.00 |
AH Fonds commercial | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 203.00 | 52 608.00 | 52 595.00 | 105 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 694.00 | 74 622.00 | 386 072.00 | 460 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 472.00 | | 326 472.00 | 326 472.00 |
BZ Autres créances | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CF Disponibilités | 138 865.00 | | 138 865.00 | 138 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 376.00 | | 487 376.00 | 487 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 070.00 | 74 622.00 | 873 448.00 | 948 070.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 94 874.00 | 126 094.00 | | 94 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 759.00 | 18 780.00 | | 18 759.00 |
DL TOTAL (I) | 443 633.00 | 474 874.00 | | 443 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 398.00 | 21 645.00 | | 17 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 181.00 | 24 795.00 | | 25 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 624.00 | 25 655.00 | | 31 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 346.00 | 123 247.00 | | 154 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 394.00 | | 2 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 533.00 | 165 724.00 | | 195 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 815.00 | 361 460.00 | | 429 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 448.00 | 836 334.00 | | 873 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 799 134.00 | | 799 134.00 | 799 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 134.00 | | 799 134.00 | 799 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 513.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 513.00 | | 1 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 513.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 519.00 | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 382.00 | 684 110.00 | | 824 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 623.00 | 665 330.00 | | 805 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 759.00 | 18 780.00 | | 18 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 482.00 | | 19 039.00 | 445 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828.00 | 460 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 351 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 105 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 275.00 | | 1 600.00 | 352 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 891.00 | | 16 439.00 | 89 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | 1 000.00 | 3 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 118.00 | 15 332.00 | 3 828.00 | 63 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 728.00 | 3 986.00 | 2 700.00 | 20 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 390.00 | 11 346.00 | 1 128.00 | 42 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 533.00 | 195 533.00 | | 195 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 326 472.00 | 326 472.00 | | 326 472.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 398.00 | 4 296.00 | 13 102.00 | 17 398.00 |
VI Groupe et associés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 427.00 | 348 187.00 | 3 240.00 | 351 427.00 |
VW T.V.A. | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 815.00 | 416 713.00 | 13 102.00 | 429 815.00 |