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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 000.00 | 440.00 | 2 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 888.00 | 62 417.00 | 47 471.00 | 109 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 428.00 | 66 417.00 | 50 011.00 | 116 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 798.00 | 66 417.00 | 84 382.00 | 150 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 502.00 | 41 315.00 | | 41 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 273.00 | 187.00 | | -8 273.00 |
DL TOTAL (I) | 41 808.00 | 50 082.00 | | 41 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 252.00 | 31 219.00 | | 19 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 065.00 | 234.00 | | 10 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 285.00 | 5 266.00 | | 9 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036.00 | 4 830.00 | | 2 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 573.00 | 43 484.00 | | 42 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 382.00 | 93 566.00 | | 84 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 903.00 | 24 236.00 | | 32 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 478.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80.00 | -195.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 228.00 | 97 231.00 | | 75 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 502.00 | 97 044.00 | | 83 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 273.00 | 187.00 | | -8 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 886.00 | | 542.00 | 115 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 346.00 | | 542.00 | 109 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 640.00 | 3 777.00 | | 62 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 640.00 | 3 777.00 | | 58 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 252.00 | 9 582.00 | 9 670.00 | 19 252.00 |
VI Groupe et associés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 573.00 | 32 903.00 | 9 670.00 | 42 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 977.00 | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 539.00 | 1 565.00 | | 1 539.00 |
ST Autres comptes | 28 440.00 | 36 211.00 | | 28 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 25 729.00 | 18 250.00 | | 25 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 602.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 514.00 | 1 579.00 | | 1 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 932.00 | 17 782.00 | | 17 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 404.00 | 7 116.00 | | 8 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 908.00 | 69 226.00 | | 68 908.00 |