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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 658 452.00 | 5 476 014.00 | 182 437.00 | 5 658 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 314 617.00 | 10 933 105.00 | 381 511.00 | 11 314 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 610.00 | 21 844.00 | 130 766.00 | 152 610.00 |
BZ Autres créances | 264 703.00 | | 264 703.00 | 264 703.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 481.00 | 21 844.00 | 398 637.00 | 420 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 735 098.00 | 10 954 950.00 | 780 148.00 | 11 735 098.00 |
CU Autres participations | 5 656 165.00 | 5 457 091.00 | 199 073.00 | 5 656 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 201 360.00 | | | 10 201 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 368.00 | | | 159 368.00 |
DG Autres réserves | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
DH Report à nouveau | -13 848 256.00 | | | -13 848 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 627.00 | | | 649 627.00 |
DK Provisions réglementées | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DL TOTAL (I) | -2 781 424.00 | | | -2 781 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 429.00 | | | 2 008 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 582.00 | | | 1 359 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
EA Autres dettes | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 573.00 | | | 3 561 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 148.00 | | | 780 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 991.00 | | | 1 860 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 169.00 | | | 1 546 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 542.00 | | | 896 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 627.00 | | | 649 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 712 279.00 | | 334 213.00 | 11 712 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 668.00 | 11 314 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 873.00 | 11 314 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 702 073.00 | | 334 213.00 | 11 702 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 206.00 | | 10 205.00 | 10 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205.00 | | 10 204.00 | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 583.00 | 1.00 | 1 700 582.00 | 1 700 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 583.00 | 1 359 583.00 | | 1 359 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 982.00 | 438 982.00 | | 438 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 658 452.00 | | 5 658 452.00 | 5 658 452.00 |
UX Autres créances clients | 152 611.00 | 152 611.00 | | 152 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 703.00 | 264 703.00 | | 264 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 077 994.00 | 419 542.00 | 5 658 452.00 | 6 077 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 574.00 | 1 860 992.00 | 1 700 582.00 | 3 561 574.00 |