| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 141.00 | 25 778.00 | 363.00 | 26 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 500.00 | 1 631 120.00 | 213 380.00 | 1 844 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 845.00 | 984 206.00 | 274 639.00 | 1 258 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 146.00 | 2 641 104.00 | 988 042.00 | 3 629 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 956.00 | | 41 958.00 | 41 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 819.00 | 101 655.00 | 2 943 163.00 | 3 044 819.00 |
BZ Autres créances | 442 633.00 | | 442 633.00 | 442 633.00 |
CF Disponibilités | 1 432 237.00 | | 1 432 237.00 | 1 432 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 765.00 | 101 655.00 | 4 878 110.00 | 4 979 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 912.00 | 2 742 759.00 | 5 866 152.00 | 8 608 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 619.00 | | | 121 619.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 950.00 | | | 233 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
DG Autres réserves | 1 268 198.00 | | | 1 268 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 543.00 | | | 1 656 543.00 |
DP Provisions pour risques | 191 083.00 | | | 191 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 083.00 | | | 191 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 279.00 | | | 361 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 375.00 | | | 2 244 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 245.00 | | | 978 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
EA Autres dettes | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 526.00 | | | 4 018 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 152.00 | | | 5 866 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 309.00 | | | 3 790 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 403 170.00 | | 14 403 170.00 | 14 403 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 403 170.00 | | 14 403 170.00 | 14 403 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 664 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 300 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 215.00 | |
GE Autres charges | | | 32 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 594 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 663.00 | | | 247 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 504.00 | | | 349 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 022.00 | | | 381 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 359.00 | | | -133 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 111 236.00 | | | 15 111 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 980 236.00 | | | 14 980 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 693.00 | | 438 874.00 | 4 012 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 495 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 421.00 | 3 629 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 262.00 | 30 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 158.00 | 3 103 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 330.00 | | 408.00 | 36 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 646.00 | | 46 858.00 | 3 372 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 716.00 | | 391 609.00 | 603 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 795.00 | 276 212.00 | 290 903.00 | 2 655 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 995.00 | 45.00 | 6 262.00 | 31 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 800.00 | 276 168.00 | 284 641.00 | 2 623 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 608.00 | 136 215.00 | 193 740.00 | 248 608.00 |
6T Sur comptes clients | 116 451.00 | 4 631.00 | 19 427.00 | 116 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 451.00 | 4 631.00 | 19 427.00 | 116 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 059.00 | 140 846.00 | 213 167.00 | 365 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 846.00 | 23 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 375.00 | 2 244 375.00 | | 2 244 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 462.00 | 142 462.00 | | 142 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 965.00 | 199 965.00 | | 199 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 923 199.00 | 2 923 199.00 | | 2 923 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 619.00 | | 121 619.00 | 121 619.00 |
VB T. V. A. | 174 438.00 | 174 438.00 | | 174 438.00 |
VC Groupe et associés | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 279.00 | 257 299.00 | 103 980.00 | 361 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791 188.00 | | | 1 791 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 817.00 | 199 817.00 | | 199 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 514.00 | 3 383 570.00 | 146 945.00 | 3 530 514.00 |
VW T.V.A. | 602 517.00 | 602 517.00 | | 602 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 289.00 | 3 790 309.00 | 103 980.00 | 3 894 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
ST Autres comptes | 1 302 108.00 | | | 1 302 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 851 403.00 | | | 851 403.00 |
YT Sous‐traitance | 4 771 390.00 | | | 4 771 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 315 180.00 | | | 1 315 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 738.00 | | | 135 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 765 369.00 | | | 2 765 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 241 827.00 | | | 1 241 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 300 550.00 | | | 8 300 550.00 |