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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
AH Fonds commercial | 717 008.00 | | 717 008.00 | 717 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 440.00 | 138 022.00 | 123 418.00 | 261 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 158.00 | 160 932.00 | 879 226.00 | 1 040 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 566.00 | 21 898.00 | 435 668.00 | 457 566.00 |
BZ Autres créances | 492 107.00 | | 492 107.00 | 492 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 585.00 | 4 828.00 | 758.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 616 334.00 | | 616 334.00 | 616 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 990.00 | 26 726.00 | 1 556 265.00 | 1 582 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 148.00 | 187 659.00 | 2 435 489.00 | 2 623 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 372 037.00 | | 372 037.00 | 372 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 800.00 | 724 800.00 | | 724 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
DH Report à nouveau | 512 106.00 | 364 903.00 | | 512 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 725.00 | 147 202.00 | | 133 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 210.00 | 1 311 484.00 | | 1 445 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 317.00 | 250 834.00 | | 446 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 486.00 | 120 062.00 | | 77 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 740.00 | 190 176.00 | | 218 740.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 45 141.00 | | 4 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 717.00 | 259 522.00 | | 243 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 279.00 | 866 740.00 | | 990 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 489.00 | 2 178 225.00 | | 2 435 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 162 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 162 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 985.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 867.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 177 524.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 477.00 | 114 522.00 | | 16 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | 63 002.00 | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 694.00 | 25 098.00 | | 44 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 398.00 | 1 604 047.00 | | 1 303 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 673.00 | 1 456 845.00 | | 1 169 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 725.00 | 147 202.00 | | 133 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 545.00 | | 50 116.00 | 1 065 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 503.00 | 1 040 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 470.00 | 22 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 453.00 | 717 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 580.00 | 261 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 461.00 | | | 719 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 904.00 | | 50 116.00 | 276 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 234.00 | 39 725.00 | 59 026.00 | 180 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 380.00 | | 7 470.00 | 30 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 401.00 | 39 725.00 | 49 104.00 | 147 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 740.00 | 218 740.00 | | 218 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 717.00 | 243 717.00 | | 243 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 937.00 | | 336 937.00 | 336 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 566.00 | 457 566.00 | | 457 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 317.00 | 386 814.00 | 59 503.00 | 446 317.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 106.00 | 492 106.00 | | 492 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 070.00 | 961 070.00 | 30 000.00 | 991 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 280.00 | 930 776.00 | 59 503.00 | 990 280.00 |