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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 387.00 | 37 223.00 | 164.00 | 37 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 659.00 | 333 313.00 | 4 346.00 | 337 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 350.00 | 370 536.00 | 150 814.00 | 521 350.00 |
BT Marchandises | 122 062.00 | | 122 062.00 | 122 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BZ Autres créances | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
CF Disponibilités | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 697.00 | | 251 697.00 | 251 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 048.00 | 370 536.00 | 402 512.00 | 773 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
DG Autres réserves | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
DH Report à nouveau | -3 142.00 | -1 744.00 | | -3 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 141.00 | -1 398.00 | | -44 141.00 |
DL TOTAL (I) | 9 729.00 | 53 869.00 | | 9 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 809.00 | 92 101.00 | | 78 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 81.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 867.00 | 74 053.00 | | 90 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 998.00 | 83 896.00 | | 52 998.00 |
EA Autres dettes | 170 027.00 | 144 904.00 | | 170 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 783.00 | 395 035.00 | | 392 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 512.00 | 448 904.00 | | 402 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 652.00 | 389 904.00 | | 387 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 678.00 | 81 927.00 | | 73 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 348.00 | | 1.00 | 521 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 046.00 | | | 375 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 302.00 | | 1.00 | 146 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 421.00 | 3 114.00 | | 367 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 421.00 | 3 114.00 | | 367 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 866.00 | 90 866.00 | | 90 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 026.00 | 170 026.00 | | 170 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 631.00 | | 69 631.00 | 69 631.00 |
UX Autres créances clients | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 424.00 | 123 792.00 | 69 631.00 | 193 424.00 |
VW T.V.A. | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 783.00 | 387 652.00 | | 392 783.00 |