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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 596.00 | 146 746.00 | 8 850.00 | 155 596.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 716.00 | 146 746.00 | 8 970.00 | 155 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
072 Créances – Autres | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
084 Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
110 Total général Actif | 191 120.00 | 146 746.00 | 44 374.00 | 191 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 374.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 631.00 | 107 571.00 | 16 060.00 | 123 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 965.00 | 27 695.00 | 4 270.00 | 31 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 716.00 | 135 265.00 | 20 450.00 | 155 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BZ Autres créances | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 294.00 | 135 265.00 | 55 029.00 | 190 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 616.00 | 13 342.00 | | 3 616.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 24 991.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 037.00 | 38 333.00 | | 4 037.00 |
242 Autres charges externes. | 7 287.00 | 17 899.00 | | 7 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 651.00 | | 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 480.00 | 11 636.00 | | 11 480.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 236.00 | | |
262 Autres charges | | 27 216.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 416.00 | 80 638.00 | | 19 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 379.00 | -42 304.00 | | -15 379.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 113.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 821.00 | 89 769.00 | | 1 821.00 |
294 Charges financières | | 162.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | 218.00 | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 314.00 | 47 198.00 | | -14 314.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 846.00 | -25 717.00 | | -36 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 198.00 | -11 129.00 | | 47 198.00 |
DL TOTAL (I) | 17 852.00 | -29 346.00 | | 17 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237.00 | 5 870.00 | | 3 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 316.00 | 33 810.00 | | 12 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 1 798.00 | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269.00 | 3 494.00 | | 1 269.00 |
EA Autres dettes | 15 145.00 | 72 885.00 | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 177.00 | 117 857.00 | | 37 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 029.00 | 88 511.00 | | 55 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 716.00 | | | 155 716.00 |
FG Production vendue services | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 236.00 | |
GE Autres charges | | | 27 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 362.00 | | | 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 568.00 | | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 769.00 | 40.00 | | 89 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 769.00 | 40.00 | | 89 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 551.00 | 40.00 | | 89 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 215.00 | 50 955.00 | | 128 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 017.00 | 62 084.00 | | 81 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 198.00 | -11 129.00 | | 47 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 716.00 | | | 155 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 596.00 | | | 155 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 630.00 | 11 636.00 | | 123 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 630.00 | 11 636.00 | | 123 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 236.00 | 23 236.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 236.00 | 23 236.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 236.00 | 23 236.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 236.00 | 23 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |