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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 905.00 | 329.00 | 40 576.00 | 40 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 045.00 | 34 243.00 | 160 801.00 | 195 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 182.00 | 177 163.00 | 338 019.00 | 515 182.00 |
BT Marchandises | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 399.00 | | 589 399.00 | 589 399.00 |
BZ Autres créances | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
CF Disponibilités | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 777.00 | | 900 777.00 | 900 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 960.00 | 177 163.00 | 1 238 796.00 | 1 415 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 309.00 | 142 590.00 | 98 718.00 | 241 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 235.00 | -193 173.00 | | -497 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 615 845.00 | -304 063.00 | | -1 615 845.00 |
DL TOTAL (I) | -2 003 081.00 | -387 238.00 | | -2 003 081.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 441.00 | 870 126.00 | | 1 163 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 717.00 | | | 165 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 799.00 | 952 653.00 | | 1 342 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 616.00 | 170 698.00 | | 140 616.00 |
EA Autres dettes | 104 434.00 | 115 989.00 | | 104 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 869.00 | 579 009.00 | | 294 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 877.00 | 2 688 474.00 | | 3 211 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 796.00 | 2 331 238.00 | | 1 238 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 530.00 | 14 033.00 | 240 563.00 | 226 530.00 |
FD Production vendue biens | 16 472.00 | -144 879.00 | -128 406.00 | 16 472.00 |
FG Production vendue services | 1 072 850.00 | 7 380.00 | 1 080 231.00 | 1 072 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 853.00 | -123 465.00 | 1 192 387.00 | 1 315 853.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 753.00 | 726.00 | | 648 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 753.00 | 726.00 | | 648 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 753.00 | -112.00 | | -648 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 923.00 | -32 130.00 | | 68 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 161.00 | 1 400 758.00 | | 1 196 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 007.00 | 1 704 820.00 | | 2 812 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 615 845.00 | -304 062.00 | | -1 615 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 148.00 | | 169 785.00 | 2 040 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 478 333.00 | | | 1 478 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 736.00 | 1 641 015.00 | 515 183.00 | 53 736.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 237 024.00 | 241 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 736.00 | 403 106.00 | 41 905.00 | 53 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 195 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 747.00 | | | 498 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 145.00 | | 169 785.00 | 26 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 424.00 | 423 737.00 | 1 045 997.00 | 799 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784 630.00 | 403 072.00 | 1 045 112.00 | 784 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 465.00 | 20 665.00 | 885.00 | 14 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 799.00 | 1 342 799.00 | | 1 342 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 869.00 | 294 869.00 | | 294 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
UX Autres créances clients | 589 400.00 | 589 400.00 | | 589 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 179 601.00 | 179 601.00 | | 179 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 441.00 | 1 163 441.00 | | 1 163 441.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 794.00 | 779 872.00 | 36 922.00 | 816 794.00 |
VW T.V.A. | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 161.00 | 3 046 161.00 | | 3 046 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |