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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 308.00 | 18 703.00 | 72 605.00 | 91 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 717.00 | 442 053.00 | 82 664.00 | 524 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 309.00 | 1 093 454.00 | 202 854.00 | 1 296 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 334.00 | 1 554 210.00 | 358 124.00 | 1 912 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BN En cours de production de biens | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
BT Marchandises | 543 432.00 | 24 924.00 | 518 508.00 | 543 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 704.00 | 34 559.00 | 259 145.00 | 293 704.00 |
BZ Autres créances | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
CF Disponibilités | 498 805.00 | | 498 805.00 | 498 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 000.00 | 59 483.00 | 1 860 517.00 | 1 920 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 334.00 | 1 613 693.00 | 2 218 641.00 | 3 832 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 471 897.00 | 1 473 875.00 | | 1 471 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 084.00 | 118 022.00 | | 117 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 480.00 | 1 619 397.00 | | 1 616 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 479.00 | 68 985.00 | | 25 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 1 466.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 966.00 | 231 729.00 | | 387 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 029.00 | 238 801.00 | | 184 029.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 2 340.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 160.00 | 543 321.00 | | 602 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 641.00 | 2 162 718.00 | | 2 218 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 160.00 | 517 843.00 | | 602 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 247.00 | | 101 396.00 | 1 880 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 309.00 | 1 912 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 309.00 | 1 912 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 247.00 | | 101 396.00 | 1 880 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 605.00 | 150 647.00 | 66 042.00 | 1 469 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 605.00 | 150 647.00 | 66 042.00 | 1 469 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 966.00 | 387 966.00 | | 387 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 029.00 | 184 029.00 | | 184 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 293 704.00 | 252 252.00 | 41 452.00 | 293 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 189.00 | 301 737.00 | 41 452.00 | 343 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 160.00 | 602 160.00 | | 602 160.00 |