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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 638.00 | 439 155.00 | 97 483.00 | 536 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 397.00 | | 87 397.00 | 87 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 835.00 | 172 808.00 | 103 027.00 | 275 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 948.00 | 611 963.00 | 293 985.00 | 905 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 570.00 | 51 340.00 | 319 230.00 | 370 570.00 |
BZ Autres créances | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
CF Disponibilités | 629 377.00 | | 629 377.00 | 629 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 918.00 | 51 340.00 | 1 124 578.00 | 1 175 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 865.00 | 663 303.00 | 1 418 562.00 | 2 081 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 392 180.00 | 355 278.00 | | 392 180.00 |
DH Report à nouveau | -165 304.00 | -165 304.00 | | -165 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 591.00 | 36 902.00 | | 410 591.00 |
DL TOTAL (I) | 941 068.00 | 530 477.00 | | 941 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 693.00 | 117 014.00 | | 68 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 2 906.00 | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 559.00 | 24 359.00 | | 156 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 299.00 | 570 068.00 | | 247 299.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 12 232.00 | | 1 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 495.00 | 800 855.00 | | 477 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 562.00 | 1 331 332.00 | | 1 418 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 028.00 | 734 965.00 | | 463 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 171.00 | | 103 576.00 | 822 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 905 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 275 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 078.00 | | 36 957.00 | 587 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 016.00 | | 66 619.00 | 229 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 315.00 | 104 448.00 | 19 800.00 | 527 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 822.00 | 63 333.00 | | 375 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 493.00 | 41 115.00 | 19 800.00 | 151 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 890.00 | | 2 550.00 | 53 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 890.00 | | 2 550.00 | 53 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 890.00 | | 2 550.00 | 53 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 559.00 | 156 559.00 | | 156 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UX Autres créances clients | 370 570.00 | 370 570.00 | | 370 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 032.00 | 53 565.00 | 14 467.00 | 68 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 343.00 | 468 343.00 | | 468 343.00 |
VW T.V.A. | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 495.00 | 463 028.00 | 14 467.00 | 477 495.00 |