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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 513 685.00 | | 513 685.00 | 513 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 064.00 | | 354 064.00 | 354 064.00 |
BZ Autres créances | 250 288.00 | | 250 288.00 | 250 288.00 |
CF Disponibilités | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 792.00 | | 1 165 792.00 | 1 165 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 792.00 | | 1 165 792.00 | 1 165 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 500.00 | 672 500.00 | | 672 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DG Autres réserves | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
DH Report à nouveau | -43 363.00 | -38 388.00 | | -43 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427.00 | -4 974.00 | | -3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 644 675.00 | 648 101.00 | | 644 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 914.00 | 507 800.00 | | 514 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 900.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 118.00 | 508 723.00 | | 521 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 792.00 | 1 156 824.00 | | 1 165 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 118.00 | 508 723.00 | | 521 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
FG Production vendue services | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 160.00 | 916.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 030.00 | 27 897.00 | | 66 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 457.00 | 32 871.00 | | 69 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 427.00 | -4 974.00 | | -3 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 168 297.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 168 297.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 354 064.00 | 354 064.00 | | 354 064.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 227 287.00 | 227 287.00 | | 227 287.00 |
VI Groupe et associés | 514 914.00 | 514 914.00 | | 514 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 352.00 | 604 352.00 | | 604 352.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 118.00 | 521 118.00 | | 521 118.00 |