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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360.00 | 510.00 | 2 850.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 846.00 | | 776 846.00 | 776 846.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CF Disponibilités | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 961.00 | | 817 961.00 | 817 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 321.00 | 510.00 | 820 811.00 | 821 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 765.00 | 301 059.00 | | 328 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 487.00 | 27 705.00 | | 83 487.00 |
DL TOTAL (I) | 456 252.00 | 372 765.00 | | 456 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 69 694.00 | | 9 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 829.00 | 291 586.00 | | 289 829.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | 16 090.00 | | 5 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 559.00 | 437 033.00 | | 364 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 811.00 | 809 797.00 | | 820 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 559.00 | | | 364 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 829.00 | 289 829.00 | | 289 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 776 846.00 | 776 846.00 | | 776 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 693.00 | 782 842.00 | 2 850.00 | 785 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 559.00 | 364 559.00 | | 364 559.00 |