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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 514.00 | | 190 514.00 | 190 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 747.00 | 174 828.00 | 43 919.00 | 218 747.00 |
040 Immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 750.00 | 174 828.00 | 234 922.00 | 409 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
060 Stock marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
072 Créances – Autres | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
084 Disponibilités | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 869.00 | | 139 869.00 | 139 869.00 |
110 Total général Actif | 549 619.00 | 174 828.00 | 374 791.00 | 549 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 221.00 | 14 945.00 | | 14 221.00 |
214 Production vendue de biens – France | 339 302.00 | 362 398.00 | | 339 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 841.00 | 5 183.00 | | 4 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 360.00 | 5 400.00 | | 16 360.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 442.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 769.00 | 388 368.00 | | 374 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 757.00 | 10 699.00 | | 9 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | -6.00 | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 070.00 | 74 031.00 | | 72 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 297.00 | 41.00 | | -1 297.00 |
242 Autres charges externes. | 71 462.00 | 60 250.00 | | 71 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 1 728.00 | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 670.00 | 183 612.00 | | 178 670.00 |
252 Charges sociales | 26 628.00 | 29 035.00 | | 26 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 852.00 | 3 901.00 | | 5 852.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 996.00 | 363 312.00 | | 364 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 773.00 | 25 056.00 | | 9 773.00 |
280 Produits financiers | 14 564.00 | 11 757.00 | | 14 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832.00 | | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 1 830.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 277.00 | 34 983.00 | | 24 277.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |