| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AH Fonds commercial | 503 537.00 | | 503 537.00 | 503 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 32.00 | 37.00 | 69.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 682.00 | 22 081.00 | 8 601.00 | 30 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 511.00 | 242 706.00 | 259 805.00 | 502 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 780.00 | 265 855.00 | 776 925.00 | 1 042 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CF Disponibilités | 340 646.00 | | 340 646.00 | 340 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 249.00 | | 409 249.00 | 409 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 029.00 | 265 855.00 | 1 186 174.00 | 1 452 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 140 441.00 | 194 441.00 | | 140 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 836.00 | 76 818.00 | | 68 836.00 |
DL TOTAL (I) | 539 277.00 | 601 259.00 | | 539 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 382.00 | 556 072.00 | | 471 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 895.00 | 16 208.00 | | 39 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | 44 392.00 | | 38 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 932.00 | 46 633.00 | | 32 932.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 4 023.00 | | 5 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 897.00 | 667 328.00 | | 646 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 174.00 | 1 268 587.00 | | 1 186 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 786.00 | 195 882.00 | | 269 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 453.00 | | 1 094 453.00 | 1 094 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 453.00 | | 1 094 453.00 | 1 094 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 182.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 701.00 | 973.00 | | 6 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 701.00 | 2 491.00 | | 6 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 701.00 | -580.00 | | -6 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 632.00 | 26 786.00 | | 23 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 207.00 | 1 091 268.00 | | 1 117 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 371.00 | 1 014 450.00 | | 1 048 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 836.00 | 76 818.00 | | 68 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 808.00 | | 16 972.00 | 1 025 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 643.00 | | | 504 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 220.00 | | 16 972.00 | 516 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 673.00 | 46 182.00 | | 219 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 3.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 607.00 | 46 179.00 | | 218 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 382.00 | 94 271.00 | 341 271.00 | 471 382.00 |
VI Groupe et associés | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 961.00 | 31 016.00 | 4 945.00 | 35 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 897.00 | 269 786.00 | 341 271.00 | 646 897.00 |