| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 321 000.00 | | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 357.00 | 27 093.00 | 25 265.00 | 52 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 677.00 | 113 128.00 | 165 549.00 | 278 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 535.00 | 140 221.00 | 1 543 313.00 | 1 683 535.00 |
BT Marchandises | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BZ Autres créances | 314 992.00 | | 314 992.00 | 314 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 1 446 420.00 | | 1 446 420.00 | 1 446 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 022.00 | | 1 777 022.00 | 1 777 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 557.00 | 140 221.00 | 3 320 336.00 | 3 460 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 187 033.00 | | | 2 187 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 586.00 | | | 2 235 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 616.00 | | | 148 616.00 |
EA Autres dettes | 907 260.00 | | | 907 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 750.00 | | | 1 084 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 336.00 | | | 3 320 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 750.00 | | | 1 084 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 128.00 | | 682 128.00 | 682 128.00 |
FG Production vendue services | 90 141.00 | | 90 141.00 | 90 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 268.00 | | 772 268.00 | 772 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 830.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 325.00 | | | 843 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 572.00 | | | 814 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 756.00 | | 3 073.00 | 1 681 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 295.00 | | 1 683 535.00 | 1 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | | 331 035.00 | 1 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 000.00 | | | 1 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 256.00 | | 3 073.00 | 329 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 392.00 | 34 830.00 | | 105 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 392.00 | 34 830.00 | | 105 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 260.00 | 907 260.00 | | 907 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 792.00 | 86 792.00 | | 86 792.00 |
VP Divers | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 254.00 | 153 254.00 | | 153 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 468.00 | 315 968.00 | 31 500.00 | 347 468.00 |
VW T.V.A. | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 750.00 | 1 084 750.00 | | 1 084 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
ST Autres comptes | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 722.00 | | | 91 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |