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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AH Fonds commercial | 1 443 315.00 | | 1 443 315.00 | 1 443 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 182.00 | 127 311.00 | 22 871.00 | 150 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 497.00 | 131 934.00 | 1 474 563.00 | 1 606 497.00 |
BT Marchandises | 137 106.00 | | 137 106.00 | 137 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 750.00 | 5 797.00 | 23 952.00 | 29 750.00 |
BZ Autres créances | 152 020.00 | | 152 020.00 | 152 020.00 |
CF Disponibilités | 200 860.00 | | 200 860.00 | 200 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 444.00 | 5 797.00 | 516 647.00 | 522 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 941.00 | 137 732.00 | 1 991 210.00 | 2 128 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
CU Autres participations | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 774 040.00 | 708 498.00 | | 774 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 971.00 | 164 542.00 | | 214 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 012.00 | 1 093 040.00 | | 1 209 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 932.00 | 416 574.00 | | 358 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 854.00 | 140 312.00 | | 231 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 359.00 | 136 713.00 | | 142 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 030.00 | 59 438.00 | | 47 030.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 1 724.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 198.00 | 754 761.00 | | 782 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 210.00 | 1 847 801.00 | | 1 991 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 369.00 | 406 344.00 | | 500 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 309.00 | 2 413.00 | | 10 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 419 564.00 | | 2 419 564.00 | 2 419 564.00 |
FG Production vendue services | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 596.00 | | 2 494 596.00 | 2 494 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 048.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 1 408.00 | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 1 408.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | 876.00 | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 876.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | 532.00 | | -2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 542.00 | 57 106.00 | | 71 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 424.00 | 2 313 246.00 | | 2 507 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 452.00 | 2 148 704.00 | | 2 292 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 971.00 | 164 542.00 | | 214 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 027.00 | | 5 471.00 | 1 601 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 438.00 | | | 1 446 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 711.00 | | 5 471.00 | 144 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 608.00 | 6 327.00 | | 125 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 985.00 | 6 327.00 | | 120 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 359.00 | 142 359.00 | | 142 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VC Groupe et associés | 143 134.00 | 143 134.00 | | 143 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 624.00 | 66 795.00 | 277 605.00 | 348 624.00 |
VI Groupe et associés | 231 854.00 | 231 854.00 | | 231 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 605.00 | 191 605.00 | | 191 605.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 198.00 | 500 369.00 | 277 605.00 | 782 198.00 |