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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
AH Fonds commercial | 2 046 046.00 | | 2 046 046.00 | 2 046 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 773.00 | 27 273.00 | 12 500.00 | 39 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 665.00 | 506 260.00 | 211 405.00 | 717 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 784.00 | | 73 784.00 | 73 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 563.00 | 558 828.00 | 2 343 735.00 | 2 902 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 212 188.00 | 493 765.00 | 1 718 423.00 | 2 212 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BZ Autres créances | 428 849.00 | | 428 849.00 | 428 849.00 |
CF Disponibilités | 1 184 206.00 | | 1 184 206.00 | 1 184 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 973 861.00 | 493 765.00 | 3 480 096.00 | 3 973 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 424.00 | 1 052 592.00 | 5 823 831.00 | 6 876 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 632 227.00 | 2 625 817.00 | | 2 632 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 144.00 | 6 409.00 | | -280 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 082.00 | 2 742 227.00 | | 2 462 082.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 522.00 | 709 973.00 | | 2 233 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 307.00 | 11 250.00 | | 5 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 723.00 | 327 252.00 | | 444 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 197.00 | 478 509.00 | | 663 197.00 |
EA Autres dettes | | 18 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 346 749.00 | 1 545 134.00 | | 3 346 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 831.00 | 4 302 360.00 | | 5 823 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 147.00 | 1 545 134.00 | | 2 250 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 185.00 | 7 928.00 | | 810 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 579.00 | | 325 399.00 | 2 701 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 150.00 | 73 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 415.00 | 2 902 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 621.00 | 2 071 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 643.00 | 757 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 462.00 | | 188 500.00 | 1 972 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 071.00 | | 129 010.00 | 647 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 046.00 | | 7 889.00 | 82 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 910.00 | 95 561.00 | 18 643.00 | 481 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 616.00 | 95 561.00 | 18 643.00 | 456 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 187.00 | 116 578.00 | | 377 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 187.00 | 116 578.00 | 45 000.00 | 422 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 187.00 | 116 578.00 | 45 000.00 | 437 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 578.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 723.00 | 444 723.00 | | 444 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 124.00 | 156 124.00 | | 156 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 110.00 | 149 110.00 | | 149 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
UX Autres créances clients | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 185.00 | 810 185.00 | | 810 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 337.00 | 326 735.00 | 1 056 117.00 | 1 423 337.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 921 190.00 | | | 921 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 898.00 | | | 199 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 193.00 | 320 193.00 | | 320 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 516.00 | 404 516.00 | | 404 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 338.00 | 509 338.00 | | 509 338.00 |
VW T.V.A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 749.00 | 2 250 147.00 | 1 056 117.00 | 3 346 749.00 |