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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 164 121.00 | | 164 121.00 | 164 121.00 |
AN Terrains | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
AP Constructions | 193 534.00 | 104 031.00 | 89 503.00 | 193 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683.00 | 5 222.00 | 462.00 | 5 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 477.00 | 13 896.00 | 14 581.00 | 28 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 890.00 | 123 588.00 | 754 301.00 | 877 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CF Disponibilités | 450 139.00 | | 450 139.00 | 450 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 226.00 | | 473 226.00 | 473 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 116.00 | 123 588.00 | 1 227 527.00 | 1 351 116.00 |
CU Autres participations | 418 500.00 | | 418 500.00 | 418 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 100 209.00 | 1 063 575.00 | | 1 100 209.00 |
DH Report à nouveau | | 7 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 482.00 | 28 925.00 | | 25 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 191.00 | 1 149 709.00 | | 1 175 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 195.00 | 10 158.00 | | 22 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408.00 | 3 858.00 | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 1 981.00 | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 092.00 | 37 964.00 | | 20 092.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 202.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 337.00 | 54 162.00 | | 52 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 527.00 | 1 203 871.00 | | 1 227 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 724.00 | 50 299.00 | | 44 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 292.00 | 3 018.00 | | 8 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
FG Production vendue services | 553 494.00 | | 553 494.00 | 553 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 738.00 | | 560 738.00 | 560 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 649.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 180.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 5 104.00 | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 853.00 | 559 375.00 | | 576 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 371.00 | 530 450.00 | | 551 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 482.00 | 28 925.00 | | 25 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 455.00 | | 13 103.00 | 882 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 669.00 | 877 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 669.00 | 265 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 561.00 | | | 164 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 134.00 | | 12 743.00 | 270 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 760.00 | | 360.00 | 447 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 608.00 | 14 649.00 | 17 669.00 | 126 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 168.00 | 14 649.00 | 17 669.00 | 126 168.00 |