| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 267.00 | | 3 855 267.00 | 3 855 267.00 |
BZ Autres créances | 970 030.00 | | 970 030.00 | 970 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 1 302 369.00 | | 1 302 369.00 | 1 302 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 610.00 | | 2 272 610.00 | 2 272 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 878.00 | | 6 127 878.00 | 6 127 878.00 |
CU Autres participations | 3 836 301.00 | | 3 836 301.00 | 3 836 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 140 787.00 | | | 5 140 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 222.00 | | | 462 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 669 009.00 | | | 5 669 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 511.00 | | | 350 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 868.00 | | | 458 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 878.00 | | | 6 127 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 091.00 | | | 247 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 543.00 | | | 658 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 321.00 | | | 196 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 222.00 | | | 462 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 973 633.00 | 973 633.00 | | 973 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 512.00 | 138 735.00 | 211 777.00 | 350 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 767.00 | 220 990.00 | 211 777.00 | 432 767.00 |