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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 262.00 | 52 550.00 | 27 711.00 | 80 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 771.00 | 79 312.00 | 189 459.00 | 268 771.00 |
BT Marchandises | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 099.00 | | 79 099.00 | 79 099.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 177 011.00 | | 177 011.00 | 177 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 040.00 | | 345 040.00 | 345 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 810.00 | 79 312.00 | 534 498.00 | 613 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 352 395.00 | 334 165.00 | | 352 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 545.00 | 18 229.00 | | -47 545.00 |
DL TOTAL (I) | 313 100.00 | 360 645.00 | | 313 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | 10 026.00 | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 665.00 | 107 950.00 | | 62 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 058.00 | 47 213.00 | | 52 058.00 |
EA Autres dettes | | 8 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 398.00 | 173 401.00 | | 221 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 498.00 | 534 046.00 | | 534 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 398.00 | 173 401.00 | | 221 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 684.00 | | 66 969.00 | 346 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 883.00 | 115 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 883.00 | 268 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 189.00 | | 31 020.00 | 74 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 981.00 | | 35 949.00 | 223 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 775.00 | 3 537.00 | | 75 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 961.00 | 3 537.00 | | 73 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VW T.V.A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 398.00 | 221 398.00 | | 221 398.00 |