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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 854 258.00 | 627 882.00 | 226 376.00 | 854 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 687.00 | 722 150.00 | 202 537.00 | 924 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 043.00 | 182 504.00 | 80 538.00 | 263 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 139.00 | 1 532 536.00 | 510 602.00 | 2 043 139.00 |
BN En cours de production de biens | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 475.00 | | 390 475.00 | 390 475.00 |
BZ Autres créances | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479 830.00 | | 1 479 830.00 | 1 479 830.00 |
CF Disponibilités | 192 783.00 | | 192 783.00 | 192 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 234.00 | | 2 146 234.00 | 2 146 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 374.00 | 1 532 536.00 | 2 656 837.00 | 4 189 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 170 330.00 | 1 197 265.00 | | 1 170 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 594.00 | 123 065.00 | | 517 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 724.00 | 1 329 130.00 | | 1 696 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 637.00 | 508 280.00 | | 389 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 775.00 | 16 167.00 | | 23 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 776.00 | 216 453.00 | | 368 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 923.00 | 26 942.00 | | 177 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 112.00 | 776 842.00 | | 960 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 837.00 | 2 105 973.00 | | 2 656 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 389 694.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 776.00 | 368 776.00 | | 368 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 860.00 | 140 860.00 | | 140 860.00 |
UX Autres créances clients | 390 475.00 | 390 475.00 | | 390 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 637.00 | 110 103.00 | 245 954.00 | 389 637.00 |
VI Groupe et associés | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 420.00 | 462 420.00 | | 462 420.00 |
VW T.V.A. | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 112.00 | 680 578.00 | 245 954.00 | 960 112.00 |