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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 851.00 | 12 867.00 | 2 984.00 | 15 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 493.00 | 16 367.00 | 5 126.00 | 21 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 438.00 | 50 367.00 | 52 071.00 | 102 438.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | 4 872.00 | 8 876.00 | 13 749.00 |
CF Disponibilités | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 305.00 | 55 240.00 | 65 065.00 | 120 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 799.00 | 71 607.00 | 70 191.00 | 141 799.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | 99 000.00 | | 79 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
DH Report à nouveau | -254 782.00 | -100 799.00 | | -254 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 364.00 | -153 982.00 | | -73 364.00 |
DL TOTAL (I) | -224 562.00 | -144 663.00 | | -224 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 223.00 | 32 642.00 | | 32 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 000.00 | 50 000.00 | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 482.00 | 125 273.00 | | 107 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 047.00 | 39 351.00 | | 13 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 753.00 | 247 267.00 | | 294 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 191.00 | 102 604.00 | | 70 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 350 626.00 | 350 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 350 626.00 | 350 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 491.00 | 3 640.00 | | 7 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 491.00 | 7 140.00 | | 7 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 452.00 | -7 140.00 | | -5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 934.00 | 937 498.00 | | 367 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 299.00 | 1 091 481.00 | | 441 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 364.00 | -153 982.00 | | -73 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 21 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 970.00 | 15 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 726.00 | 3 891.00 | 9 750.00 | 18 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 726.00 | 3 891.00 | 9 750.00 | 18 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 208.00 | 1 244.00 | 1 085.00 | 50 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 4 873.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 708.00 | 6 117.00 | 1 085.00 | 53 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 708.00 | 6 117.00 | 1 085.00 | 53 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UX Autres créances clients | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 240.00 | 69 540.00 | 46 700.00 | 116 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 753.00 | 294 753.00 | | 294 753.00 |