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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 653.00 | 450 958.00 | 5 694.00 | 456 653.00 |
AH Fonds commercial | 372 873.00 | | 372 873.00 | 372 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 450.00 | 134 839.00 | 206 611.00 | 341 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 590.00 | 45 567.00 | 20 023.00 | 65 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 836.00 | 588 048.00 | 43 788.00 | 631 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 399.00 | 1 219 412.00 | 766 988.00 | 1 986 399.00 |
BT Marchandises | 280 550.00 | | 280 550.00 | 280 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 078 445.00 | 729 061.00 | 4 349 384.00 | 5 078 445.00 |
BZ Autres créances | 216 330.00 | | 216 330.00 | 216 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 650.00 | | 259 650.00 | 259 650.00 |
CF Disponibilités | 1 036 115.00 | | 1 036 115.00 | 1 036 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 900 841.00 | 729 061.00 | 6 171 780.00 | 6 900 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 887 240.00 | 1 948 473.00 | 6 938 767.00 | 8 887 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DG Autres réserves | 107 535.00 | 688 427.00 | | 107 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 204.00 | 19 108.00 | | 590 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 782.00 | 1 425 577.00 | | 1 415 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 192.00 | 4 263 171.00 | | 4 598 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 924.00 | 796 044.00 | | 904 924.00 |
EA Autres dettes | 19 870.00 | 64 630.00 | | 19 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 986.00 | 5 123 846.00 | | 5 522 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 767.00 | 6 549 423.00 | | 6 938 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 310 294.00 | 492 730.00 | 47 803 024.00 | 47 310 294.00 |
FG Production vendue services | 562 876.00 | | 562 876.00 | 562 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 873 170.00 | 492 730.00 | 48 365 900.00 | 47 873 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 673 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 838 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 070.00 | |
GE Autres charges | | | 103 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 892 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 557.00 | 397 046.00 | | 46 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 557.00 | 397 046.00 | | 46 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 779.00 | 123 898.00 | | 29 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 174.00 | 2 082.00 | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 953.00 | 125 980.00 | | 31 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 604.00 | 271 066.00 | | 14 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 087.00 | 6 204.00 | | 203 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 735 838.00 | 46 282 306.00 | | 48 735 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 145 633.00 | 46 263 198.00 | | 48 145 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 204.00 | 19 108.00 | | 590 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 824.00 | | 41 875.00 | 2 017 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 424.00 | 76 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 300.00 | 1 986 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 876.00 | 738 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 996.00 | | 1 980.00 | 1 168 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 645.00 | | 18 697.00 | 755 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 184.00 | | 21 198.00 | 93 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 780.00 | 140 870.00 | 35 239.00 | 1 113 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 128.00 | 94 669.00 | | 491 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 652.00 | 46 201.00 | 35 239.00 | 622 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 607 524.00 | 371 070.00 | | 607 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 192.00 | 4 598 192.00 | | 4 598 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 075.00 | 353 075.00 | | 353 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 021.00 | 334 021.00 | | 334 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
UP Prêts | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
UX Autres créances clients | 4 760 052.00 | 4 760 052.00 | | 4 760 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 393.00 | 318 393.00 | | 318 393.00 |
VB T. V. A. | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VC Groupe et associés | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389 934.00 | 5 389 934.00 | | 5 389 934.00 |
VW T.V.A. | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 522 986.00 | 5 522 986.00 | | 5 522 986.00 |