| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
AH Fonds commercial | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
AN Terrains | 3 976 274.00 | 2 299 933.00 | 1 676 341.00 | 3 976 274.00 |
AP Constructions | 1 077 200.00 | 983 074.00 | 94 126.00 | 1 077 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 271.00 | 210 569.00 | 89 702.00 | 300 271.00 |
BF Prêts | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 239.00 | | 117 239.00 | 117 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 610 924.00 | 3 526 560.00 | 2 084 364.00 | 5 610 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 624.00 | 9 135.00 | 37 489.00 | 46 624.00 |
BZ Autres créances | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
CF Disponibilités | 520 466.00 | | 520 466.00 | 520 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 456.00 | 9 135.00 | 722 321.00 | 731 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 380.00 | 3 535 695.00 | 2 806 685.00 | 6 342 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 056.00 | 579 056.00 | | 579 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 494 275.00 | 392 106.00 | | 494 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 889.00 | 102 169.00 | | -11 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 350.00 | 1 131 239.00 | | 1 119 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 217.00 | 105 741.00 | | 131 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 689.00 | 110 931.00 | | 129 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 787.00 | 155 707.00 | | 180 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 490.00 | | |
EA Autres dettes | 1 213 630.00 | 1 199 739.00 | | 1 213 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 212.00 | 19 306.00 | | 27 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 535.00 | 1 625 166.00 | | 1 682 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 685.00 | 2 756 405.00 | | 2 806 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FG Production vendue services | 2 961 206.00 | | 2 961 206.00 | 2 961 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 808.00 | | 2 961 808.00 | 2 961 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | 72 951.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 72 951.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 765.00 | 2 966 465.00 | | 3 033 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 654.00 | 2 864 296.00 | | 3 045 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 889.00 | 102 169.00 | | -11 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 053.00 | | 87 411.00 | 5 543 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 095.00 | 13 445.00 | 5 610 924.00 | 6 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | 13 445.00 | 5 353 744.00 | 6 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285 873.00 | | 87 411.00 | 5 285 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 786.00 | | | 157 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 047.00 | 247 940.00 | 12 427.00 | 3 291 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258 064.00 | 247 940.00 | 12 427.00 | 3 258 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 124.00 | 2 405.00 | 20 394.00 | 27 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 124.00 | 2 405.00 | 20 394.00 | 27 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 124.00 | 7 205.00 | 20 394.00 | 27 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 205.00 | 20 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 217.00 | | | 131 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 689.00 | 129 689.00 | | 129 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
UP Prêts | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 239.00 | | 117 239.00 | 117 239.00 |
UX Autres créances clients | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VB T. V. A. | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 383.00 | 1 213 383.00 | | 1 213 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 302.00 | 192 516.00 | 157 786.00 | 350 302.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 535.00 | 1 551 319.00 | | 1 682 535.00 |