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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 700.00 | 108 335.00 | 270 365.00 | 378 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 572.00 | 284 877.00 | 170 695.00 | 455 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 006.00 | 396 578.00 | 452 428.00 | 849 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 580.00 | 15 122.00 | 795 458.00 | 810 580.00 |
BN En cours de production de biens | 150 949.00 | | 150 949.00 | 150 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 522.00 | 18 725.00 | 878 796.00 | 897 522.00 |
BZ Autres créances | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 339.00 | 33 847.00 | 1 893 492.00 | 1 927 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 345.00 | 430 425.00 | 2 345 920.00 | 2 776 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 413 016.00 | 356 631.00 | | 413 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 321.00 | 106 385.00 | | 167 321.00 |
DK Provisions réglementées | 34 812.00 | 8 911.00 | | 34 812.00 |
DL TOTAL (I) | 725 150.00 | 581 928.00 | | 725 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 947.00 | 364 791.00 | | 661 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 698.00 | 206 134.00 | | 163 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 320.00 | 2 000.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 808.00 | 457 841.00 | | 550 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 432.00 | 161 382.00 | | 148 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | 1 963.00 | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 770.00 | 1 194 112.00 | | 1 620 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 920.00 | 1 776 040.00 | | 2 345 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 514.00 | 940 557.00 | | 1 324 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 737 085.00 | 58 414.00 | 2 795 500.00 | 2 737 085.00 |
FG Production vendue services | 570 472.00 | 1 303.00 | 571 775.00 | 570 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 557.00 | 59 718.00 | 3 367 275.00 | 3 307 557.00 |
FM Production stockée | | | -13 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 347.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | 35 930.00 | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 086.00 | 35 930.00 | | 24 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 240.00 | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 080.00 | 28 404.00 | | 11 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 901.00 | 8 911.00 | | 25 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 380.00 | 37 555.00 | | 38 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 294.00 | -1 625.00 | | -14 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 748.00 | 35 511.00 | | 55 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 267.00 | 2 730 890.00 | | 3 384 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 945.00 | 2 624 505.00 | | 3 216 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 321.00 | 106 385.00 | | 167 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 407.00 | | 266 379.00 | 611 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 780.00 | 849 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 780.00 | 834 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 674.00 | | 266 378.00 | 596 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | 2.00 | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 010.00 | 100 267.00 | 17 700.00 | 314 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 644.00 | 100 267.00 | 17 700.00 | 310 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 911.00 | 25 901.00 | | 8 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 911.00 | 25 901.00 | | 8 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 808.00 | 550 808.00 | | 550 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 432.00 | 148 432.00 | | 148 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 917.00 | 168 917.00 | | 168 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
UX Autres créances clients | 897 522.00 | 897 522.00 | | 897 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 150.00 | 133 150.00 | | 133 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 797.00 | 235 861.00 | 292 936.00 | 528 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 228.00 | | | 297 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 221.00 | | | 133 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 006.00 | 965 792.00 | 11 214.00 | 977 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 450.00 | 1 324 514.00 | 292 936.00 | 1 617 450.00 |