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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 290.00 | 3 000.00 | 1 997 290.00 | 2 000 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 239 208.00 | 83 885.00 | 155 323.00 | 239 208.00 |
CF Disponibilités | 537 343.00 | | 537 343.00 | 537 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 551.00 | 83 885.00 | 710 666.00 | 794 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 841.00 | 86 885.00 | 2 707 956.00 | 2 794 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
CU Autres participations | 2 000 290.00 | 3 000.00 | 1 997 290.00 | 2 000 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 790.00 | 1 004 790.00 | | 1 004 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 678.00 | 49 678.00 | | 53 678.00 |
DG Autres réserves | 976 020.00 | 902 235.00 | | 976 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 987.00 | 77 785.00 | | 87 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 476.00 | 2 034 489.00 | | 2 122 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 120.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 849.00 | 526 597.00 | | 560 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 16 700.00 | | 4 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 784.00 | 13 332.00 | | 19 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 479.00 | 556 750.00 | | 585 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 956.00 | 2 591 239.00 | | 2 707 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 479.00 | 556 750.00 | | 585 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 4 825.00 | | 8 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 590.00 | 183 299.00 | | 186 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 601.00 | 105 514.00 | | 98 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 987.00 | 77 785.00 | | 87 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 290.00 | | | 2 000 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 290.00 | | | 2 000 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 227 359.00 | 143 473.00 | 83 885.00 | 227 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 560 850.00 | 560 850.00 | | 560 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 209.00 | 173 323.00 | 83 885.00 | 257 209.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 480.00 | 585 480.00 | | 585 480.00 |