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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 959.00 | 397 160.00 | 5 799.00 | 402 959.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 601.00 | 304 601.00 | | 304 601.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
AP Constructions | 5 490 448.00 | 3 317 262.00 | 2 173 186.00 | 5 490 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 130.00 | 1 231 932.00 | 165 198.00 | 1 397 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 257 355.00 | 21 210 112.00 | 11 047 243.00 | 32 257 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 471.00 | | 65 471.00 | 65 471.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 425 190.00 | 26 461 067.00 | 13 964 122.00 | 40 425 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 005.00 | 21 148.00 | 901 857.00 | 923 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599 741.00 | | 599 741.00 | 599 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 775.00 | 28 724.00 | 2 108 050.00 | 2 136 775.00 |
BZ Autres créances | 22 118 223.00 | | 22 118 223.00 | 22 118 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 815 713.00 | 49 873.00 | 25 765 841.00 | 25 815 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 240 903.00 | 26 510 940.00 | 39 729 963.00 | 66 240 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DH Report à nouveau | 22 618 209.00 | 22 019 117.00 | | 22 618 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608 049.00 | 599 092.00 | | 2 608 049.00 |
DL TOTAL (I) | 25 273 343.00 | 22 665 294.00 | | 25 273 343.00 |
DP Provisions pour risques | 2 023 214.00 | 2 006 809.00 | | 2 023 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 455.00 | 755 309.00 | | 828 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 851 669.00 | 2 762 118.00 | | 2 851 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 951.00 | | | 959 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 028 954.00 | 1 055 245.00 | | 3 028 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 475.00 | 3 670 074.00 | | 2 120 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 844 113.00 | 4 490 948.00 | | 4 844 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
EA Autres dettes | 14 038.00 | 901 689.00 | | 14 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 018.00 | 652 792.00 | | 641 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 604 951.00 | 10 770 748.00 | | 11 604 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 729 963.00 | 36 198 160.00 | | 39 729 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 575 997.00 | 9 715 503.00 | | 8 575 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 327 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 327 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 750 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 421 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 846 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 110 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 460 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 961 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 921 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 960.00 | 5 097.00 | | 4 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 000.00 | 20 437.00 | | 1 010 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 555.00 | 25 534.00 | | 1 054 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 043.00 | 2 507.00 | | 142 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 729.00 | 39 595.00 | | 423 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 772.00 | 42 102.00 | | 565 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488 783.00 | -16 568.00 | | 488 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 593 299.00 | 49.00 | | 593 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208 876.00 | 251 917.00 | | 1 208 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 481 130.00 | 23 707 540.00 | | 30 481 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 873 081.00 | 23 108 447.00 | | 27 873 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608 049.00 | 599 092.00 | | 2 608 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 243 080.00 | | 1 980 677.00 | 41 243 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999 762.00 | 1 798 806.00 | 40 425 190.00 | 999 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999 762.00 | 1 798 806.00 | 39 226 405.00 | 999 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 205.00 | | 407 675.00 | 731 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 491 870.00 | | 1 533 102.00 | 40 491 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | | 39 900.00 | 20 005.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 964 093.00 | | | 964 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 740 951.00 | 2 595 917.00 | 875 801.00 | 24 740 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 066.00 | 11 695.00 | | 690 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 050 885.00 | 2 584 222.00 | 875 801.00 | 24 050 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 762 118.00 | 253 146.00 | 163 595.00 | 2 762 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 148.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 724.00 | 21 148.00 | | 28 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790 842.00 | 274 294.00 | 163 595.00 | 2 790 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 294.00 | 124 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 475.00 | 2 120 475.00 | | 2 120 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848 480.00 | 1 848 480.00 | | 1 848 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 447.00 | 1 228 447.00 | | 1 228 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -3 598.00 | -3 598.00 | | -3 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 018.00 | 641 018.00 | | 641 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 658 662.00 | 6 658 662.00 | | 6 658 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -4 137.00 | -4 137.00 | | -4 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VB T. V. A. | 789 119.00 | 789 119.00 | | 789 119.00 |
VC Groupe et associés | 16 374 427.00 | 16 374 427.00 | | 16 374 427.00 |
VI Groupe et associés | 959 951.00 | 959 951.00 | | 959 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 666.00 | 410 666.00 | | 410 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 352 872.00 | 24 292 967.00 | 59 905.00 | 24 352 872.00 |
VW T.V.A. | 1 701 526.00 | 1 701 526.00 | | 1 701 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 575 997.00 | 8 575 997.00 | | 8 575 997.00 |