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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
AH Fonds commercial | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 303.00 | 422 819.00 | 50 484.00 | 473 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 996.00 | 86 333.00 | 8 664.00 | 94 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 391.00 | 512 466.00 | 75 925.00 | 588 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BZ Autres créances | 606 460.00 | | 606 460.00 | 606 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CF Disponibilités | 155 849.00 | | 155 849.00 | 155 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 826 156.00 | | 826 156.00 | 826 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 547.00 | 512 466.00 | 902 082.00 | 1 414 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
DH Report à nouveau | 640 666.00 | 568 585.00 | | 640 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463.00 | 72 081.00 | | 3 463.00 |
DL TOTAL (I) | 657 033.00 | 653 570.00 | | 657 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 083.00 | 424.00 | | 6 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 962.00 | 26 217.00 | | 24 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 728.00 | 60 838.00 | | 74 728.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 318.00 | | 7 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 049.00 | 89 147.00 | | 245 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 082.00 | 742 716.00 | | 902 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 049.00 | 89 147.00 | | 245 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 992.00 | | 410 992.00 | 410 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 992.00 | | 410 992.00 | 410 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 750.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 577.00 | 10 674.00 | | 12 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 146.00 | 178 466.00 | | 13 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 146.00 | 178 466.00 | | 13 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | 5 553.00 | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 5 553.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 955.00 | 172 914.00 | | 9 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 465.00 | -965.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 739.00 | 995 547.00 | | 718 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 276.00 | 923 466.00 | | 715 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 463.00 | 72 081.00 | | 3 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 898.00 | | 12 493.00 | 575 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 806.00 | | 12 493.00 | 555 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 716.00 | 33 750.00 | | 478 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 402.00 | 33 750.00 | | 475 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 656.00 | 425 656.00 | | 425 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 694.00 | 634 694.00 | | 634 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 049.00 | 245 049.00 | | 245 049.00 |