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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 214.00 | 2 595.00 | 1 619.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214.00 | 2 595.00 | 1 619.00 | 4 214.00 |
BT Marchandises | 2 685 811.00 | | 2 685 811.00 | 2 685 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BZ Autres créances | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
CF Disponibilités | 215 625.00 | | 215 625.00 | 215 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 563.00 | | 2 967 563.00 | 2 967 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 777.00 | 2 595.00 | 2 969 182.00 | 2 971 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 130 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 128 907.00 | 216 119.00 | | 128 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 515.00 | 92 788.00 | | 78 515.00 |
DL TOTAL (I) | 470 423.00 | 451 907.00 | | 470 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 348.00 | 1 768 813.00 | | 1 621 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 159.00 | 461 048.00 | | 813 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 38 396.00 | | 11 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 560.00 | 65 781.00 | | 50 560.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 760.00 | 2 335 939.00 | | 2 498 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 182.00 | 2 787 846.00 | | 2 969 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 838.00 | 2 594.00 | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 838.00 | 2 594.00 | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 348.00 | 1 446 533.00 | 174 815.00 | 1 621 348.00 |
VI Groupe et associés | 813 158.00 | 813 158.00 | | 813 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 759.00 | 2 323 944.00 | 174 815.00 | 2 498 759.00 |