| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 90 835.00 | | 90 835.00 | 90 835.00 |
BZ Autres créances | 1 849 806.00 | | 1 849 806.00 | 1 849 806.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 283.00 | | 1 943 283.00 | 1 943 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 283.00 | | 1 943 283.00 | 1 943 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 752 727.00 | 752 727.00 | | 752 727.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 700.00 | 1 056 177.00 | | 1 036 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 003.00 | -19 477.00 | | -76 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 425.00 | 1 833 428.00 | | 1 757 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 874.00 | 125 797.00 | | 125 874.00 |
EA Autres dettes | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 858.00 | 125 799.00 | | 185 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 283.00 | 1 959 227.00 | | 1 943 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 695 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 525.00 | 531 758.00 | | 712 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 527.00 | 551 235.00 | | 788 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 002.00 | -19 476.00 | | -76 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 806.00 | 1 849 806.00 | | 1 849 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 972.00 | 1 851 972.00 | | 1 851 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 858.00 | 185 858.00 | | 185 858.00 |